4.17私募内部交流!

独家综合私募传闻:

   14：53 一批传闻综合：    据传，中铁二局（600528）大股东将注入优质地产项目，不少基金机构目前正大举建仓该股。

    据传，罗平锌电（002114）随着产品价格的持续高位，季度业绩将录得超乎寻常的漂亮。

    据传，多家大型投资机构给予宜华木业（600978）买进评级，未来三个月目标价看高至25元。

    据传，万科A(000002）：近期将公布定向增发事宜，短线可关注。

　　据传，招商地产(000024）：近期将公布定向增发事宜，短线可关注。

　　据传，凯迪电力(000939）：近期将公布定向增发购买资产事宜，短线可关注。

　　据传，000735罗牛山：两市绝对低值投资品种，拉升在即。

　　据传，000798中水渔业：两市最低价的保险业股票。

　　据传，鲁泰A（000726）两市白马股，据传还有80%的上涨空间. 建议关注。

　　据传，000839中信国安：据传基金老鼠仓建仓完毕

　　据传，600658兆维科技：北京电信研究院将对公司进行重组，华夏基金在2月28号至3月2号大量买入，华夏基金看到12元 。

　　据传，600365通萄股份：外资正在谈收购的事。

　　据传，600290华仪电气：海通叶志刚出研究报告重点推荐，离目标价位还有80%的上涨空间.

　　据传，002037久联发展:保险基金及易方达基金正在进入。

    14：40    武钢股份（600005）：招商证券钢铁行业知名研究员张士宝报告推荐----《06 年业绩超预期，07 年业绩预计同比增长65%以上》

    武钢股份06 年每股收益0.497 元，比我们预期高0.047 元。公司06 年铁、钢、材产量分别为1100.25 万吨、1100 万吨、998.74 万吨，同比分别增长8.35%、5.92%、4.99%；产销率102.32%；主营业务收入413.17 亿元，同比增长1.40%；实现主营业务利润69.27 亿元，同比下降14 .04%；实现净利润38.97 亿元，同比下降19.23%；EPS 为0.497 元，尽管同比下降19.32%，但仍超出我们之前预期0.047 元。每股派现0.30 元（含税）。公司主营业务收入基本持平而利润及每股收益下降主要原因是矿石等原材料上涨及公司内部产品结构调整新产品达产达效还需要“前期阵痛”的过程，产品整体售价也低于上年同期。但公司以取向硅钢为代表的产品结构升级及系统降本及四季度价格“淡季不淡”带来的增效结果超出我们的预期是每股收益超出预期的主要原因。

    公司已步入良性发展的快车道。公司经历2004－2006 年约3 年的产品结构升级调整，已成为国内钢铁精品的龙头,步入良性发展的快车道。06 年“双高”（高技术含量、高附加值）产品比例由上年57.26%提高到80.11%。生产及装备精细化、信息化及全面预算管理深入及全面降本努力，可分离债发行降低公司融资成本,进一步提升公司业绩。

    未来三年公司产量将会大幅增长，产品结构将会大幅优化。我们预测公司07－09 年钢材产量分别为1105、1500、1650 吨。产品结构将会得到进一步优化，取向硅钢及汽车板等双高产品的比例将进一步提高。

    维持对公司强烈推荐的投资评级。08 年公司产销规模实现由1000 万吨向1500 万吨扩张，2010 年有望实现1800 万吨,产品中以取向硅钢、汽车板等双高产品比例提高，业绩将高速成长，我们维持对公司07－09 年的EPS为0.82、0.95、1.07 元，对于武钢股份这种持续高增额长、拥有较强技术自主研发和创新能力的精品龙头公司，理应获得市场最高端的估值水平，我们给予公司13－15 倍PE,我们调高公司短期目标价，未来6 个月的目标价位为12.35-14.25 元。长期目标价应在16 元以上。

    14：30     涨停股揭秘：健特生物（000416），据传，近期有资产重组消息公布。

    14：10据传，鄂尔多斯(600295）：公司近期将审议非定向增发3.5亿股收购资产的报告。私募明日出具体报告！

    13：30 捷报：德豪润达（002005）涨停，11点公布信息后，突然拉升，下午半小时之内主力封至涨停。详细见上午信息。（注：各位看官一定要紧盯本人信息，机会随时有，当然，风险也有！！！）

    13：15 传闻验证：传宁夏恒力注资镁业

    “我们没有听说这事。”电话另一端宁夏恒力(7.75,-0.21,-2.64%)钢丝绳股份有限公司供应部的人一头雾水。他的表态也让坊间有关镁业注资的传闻不攻自破。

　　昨天，市场有传闻称，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司大股东将把辽宁的西洋镁业资产注入公司，现在等待证监会审批。随后西洋集团将要进行一系列的资产注入，最后实现西洋集团整体上市。

　　而传闻还有事实细节，东方证券东方红理财计划最近疯狂买入，宁夏证监局的局长私下也推荐了不少朋友买入(600165)，说公司股票可以到10元，说公司有重组计划。

　　“就是那个做镁矿的民营企业吧？老板上过福布斯排行榜？他们去年就已经撤走了。”宁夏恒力相关人士告诉记者。

　　其实早在去年就有宁夏恒力将成为镁金属龙头股的传闻，消息称来自辽宁海城的中国第一大金属镁生产企业西洋耐火材料有限公司，去年收购了石嘴山市的宁夏西洋恒力集团有限公司97.93%股权，成功入主宁夏恒力，成为实际控制人。

　　而消息中提到西洋耐火材料有限公司是这样介绍的，该公司是我国最大的镁质材料生产基地，年产九大类系列镁制品200多万吨，是中国镁制品行业中产量最大、品种最全、产品档次最高的厂家，其中高纯镁砂和中档镁砂的产量均居世界首位，拥有占全球50%储量的菱镁矿。其董事长周福仁以“冶镁”起家，现以36亿元身家入选“福布斯2005中国富豪榜”第23位。

　　按照公司前述人士的说法，这个公司已经不占有宁夏恒力的股份了。记者试图联系宁夏恒力董事会成员，但未果。
 

    13：00    上海医药（6008490：光大证券报告推荐，上海医药是华东地区医药商业龙头，国内第二大药品分销企业。随着药品分销行业走出历史低谷，公司的分销业务盈利能力大幅提高预期明确。同时物流配送成本的下降、华氏大药房的回归、国际代工、闲置房产出租等多重利好将推动公司业绩快速增长。初步预计公司07-09 年净利润分别为1.32 亿元、2.16 亿元、2.95 亿元，EPS 分别为0.28 元、0.46 元、0.62 元。如果以2008 年业绩40xPE估值，公司合理股价在18.5 元，另外我们考虑到公司未来具有很大的资产重组预期（华润或上实集团），我们给予公司最优－2 的评级，第一目标价格20 元，建议战略性配置。

    我们提出药品批发渠道是一种“渠道服务网络”，现代医药批发企业的盈利模式并不是简单的批零差价，而是 “渠道服务提供商”。药品批发企业为制药企业和零售药房提供的不仅仅是物流配送－“搬运工”，还有营销支持、仓储、存货管理、增值服务等等。随着国内药品分销企业服务向上下游两端延伸，以及服务效率的逐步提高，药品分销行业价值将得到很大提升。

    我们认为药品分销是一个典型的非周期性行业中的消费服务概念，并且长期看好国内药品分销行业的发展趋势。参考非周期性消费服务行业的估值水平（啤酒、品牌中药）、药品分销行业盈利拐点的判断、以及行业发展趋势，我们倾向于大型医药分销企业2008 年合理估值水平在35-40xPE。我们延续2006 年以来对于医药商业向好的判断，坚定看好医药批发企业药品分销渠道的投资价值，坚定配置光大医药商业投资组合。

    重估药品分销渠道的价值，主要有以下四个理由：
    （1）行业价值提升：药品分销企业逐步从“搬运工”的定位向“渠道服务提供商转变”，药品分销企业盈利模式从简单的批零差价向提供更多的增值服务转变。我们认为服务效率的提高和服务种类的增多提升了药品分销渠道的行业价值。
    （2）业绩拐点趋势明确：行业盈利能力正常回归后，毛利率水平企稳、规模效应、运营效率的提高提升了分销企业的盈利能力，并且我们认为这一趋势是不可逆的。
    （3）规模和产业集中度带来的议价能力提升：国内药品分销必将走向寡头垄断，分销企业集中度的提高提升了企业议价能力，同时国内药品产业链中处于中间地位的分销商集中度提高要远远快于上游（制药企业）和下游（医院和药店）。
    （4）产业上下游链延伸提高行业地位和盈利能力：普药定牌、自有品牌、连锁药店等新的盈利模式充分利用了分销企业已有的渠道资源，与分销业务形成协同效应，提升了分销企业的盈利能力和行业地位。我们需要强调的是药品分销是不是简单的“搬运工”、物流公司，药品分销是“渠道服务提供商”。随着药品分销服务效率的提高、增值服务的增多，行业价值得到提升。同时分销企业积极拓展产业上下游的延伸，定牌普药（自有品牌）和连锁药店带来了新的盈利模式，使原有分销渠道资源得到最大化的利用。我们认为药品分销是一个典型的非周期性行业中的消费服务概念，并且长期看好国内药品分销行业的发展趋势。参考非周期性消费服务行业的估值水平（啤酒、品牌中药、手机分销）、药品分销行业盈利拐点的判断、以及行业发展趋势，我们倾向于大型医药分销企业2008 年合理估值水平在35-40xPE。

    11：00   德豪润达（002005）据传，花旗、盖茨、华夏与大摩基金继续建仓狙击巨无霸沃尔玛收购，大股东隐密增持。

    10：20公告：推荐我的内幕战友团的兄弟的博客，大家可以看看：追涨杀跌的资深觉悟股民qianlongtianyi/default.html

欢迎更多朋友加入内幕战友团，让我们打造全球最强内幕平台！

    9：50捷报：昨日提示的中水渔业（000798）今日再次涨停，详细见昨日信息。

   9：22    私募策略：

    目前推高市场的主要资金力量是什么？我们认为一是不断发行的新基金；二则是涌入到股市中的大量游资。
　　
    首先，大量的公募基金成立后的建仓行为是推高目前市场的主要因素之一，1500亿的开放式基金对市场产生向上推动力是不可小视的。值得回味的是，公募基金在公开场合基本上都表示出对高估值所带来的风险表示担忧。一边是大量建仓，一边则是略微看空。这充分反映出目前公募基金的无奈。
　　
    另外大量的游资在基金推高市场的同时不断涌入，则给不断走高的牛市产生了添柴加薪的作用。同时由于大量游资的涌入，使目前市场的资金结构其实并不稳定。也就是说，表面的繁荣背景下是风险不断累积，一旦有风吹草动，投机性极强的游资将导致市场急剧波动。

  9：22      鄂武商（000501）：联合证券知名商业零售研究员吴红光报告推荐----《武汉商联成立意在“争权夺利”》：

    根据目前武汉商联下属3家上市公司股权的变动情况，我们相信武汉商联成立最直接和强烈的动机实际还是期望通过集团层面的资本运作来增强对下属3 家上市公司的控制权，而相对而言，国资目前对鄂武商的控制权最弱，因此，对鄂武商的控股权的争夺仍是武汉商联成立后的首要任务。基于武汉商联成立后对3 家上市公司的定位和规划，我们认为由于武汉商联账面上存在5 亿元现金，其有可能收购3 家上市公司的不良资产，通过剥离不良资产提高上市公司赢利能力以帮助下属3家上市公司重新获得融资能力，而这实际对3家上市公司构成利好。

    相比百大集团的资产质量和市场影响力，鄂武商资产价值更为优良，战略地位和价值更为突出，基于此，我们认为银泰最大化其利润的对策是把其拥有的鄂武商股权作为与武汉国资谈判的筹码，以获取更大的利益。

    改善公司治理、提升公司盈利能力、扶持公司发展符合国资、银泰、管理层的共同利益。

    综合以上分析，我们认为武汉商联成立后虽然在业务上的重组需要时间，但考虑到鄂武商和武汉中百的股权较为分散，其增持鄂武商和武汉中百股权的股权重组措施有望很快出台，且在全流通和机构对鄂武商、武汉中百存在巨大影响力的背景下，我们认为武汉商业重组进程若想顺利推行，其必须建立在充分保护投资者利益的基础上，这无疑对武汉商联下属上市公司的投资者是一大利好。但考虑到业绩、治理、估值等因素，我们仍建议重点关注鄂武商（000501）和武汉中百（000759），其中，我们更为看好鄂武商（000501），原因不仅在于其存在国资重点扶持的预期，而且我们认为，通过2004-2006 年3 年的清理，公司已重新焕发生机，在业绩反转、估值相对偏低、治理结构日益改善3 大因素推动下，公司实际存在良好的投资机会。我们预计鄂武商（000501）06-09 年业绩分别为0.08 元、0.30 元和0.45 元、0.55 元，如考虑武汉广场经营权的收回（预计在07 年中期将得到成功解决），我们预计公司08 年开始，公司每年将新增0.10 元EPS。参考同类公司估值和对武汉商业重组良好预期，考虑到鄂武商07-09 年年均35%增长水平，给予其PEG=1 的水平、08 年35 倍PE 水平，我们将鄂武商的合理估值由前期13.5 元调高至15.75 元，于当前股价存在35%以上上行空间。而如考虑到武汉广场经营权成功收回对公司业绩影响，我们认为公司合理估值则有望提升至19.25 元，于当前股价存在65%上行空间。

    新大陆（000997）在高速公路信息化方面具有领先的技术优势。作为福建省最重要的高科技企业，公司很有可能会在这次福建龙长高速公路信息化上获得绝大部分的订单，其中特别关注收费标，因为该标的技术含量最高，利润水平最好，公司在其相关领域的技术储备也是最多的。

    南京熊猫（600775）现大股东、持有南京熊猫54.2％股份的南京熊猫集团，将正式并入南京电子信息产业集团，纳入中国电子旗下，实际控制人也将变更为中国电子。南京熊猫由此纳入中央企业的庞大家族。此次控制人的更换将使南京熊猫迎来新的发展契机。

    ST啤酒花（600090）完成重组后，一跃占据新疆啤酒行业绝对垄断地位。在乌苏啤酒强大的盈利能力和乌苏啤酒及新疆啤酒良好的全面整合下，从根本上实现两个品牌在产品生产研发、原料供应、市场销售体系的全面统一，预计07-08年每股收益将分别达到0.1元和0.12元。

   600834申通地铁:据了解,时隔半年,公司已经重新制定了新的方案, 目前即将申报,争取上半年召开董事会通过并完成审批. 近期有随时停牌公布消息的可能.

方案一:拟非公开发行不超过5.5亿股,(发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价,约8.8元),预计募集资金约50亿元.将一号线地铁资产全部注入，随着众多优质资产的收购完成，公司的赢利能力将迅猛增强，增发后每股净资产将达到5.5元，预计利润将大幅度提高，进一步做好成为控股股东申通地铁集团整体上市的平台的准备。

方案一: 通过换股吸收合并上海一号\二号\明珠线\轻铁等资产,直接实现控股股东申通地铁集团整体上市。本次合并完成后,公司继续存续申通地铁集团的全部资产、负债及权益并入存续公司，其法人资格因合并而注销。

   不论哪种方案,一旦出台，对申通地铁来说是重大利好!技术上该股更是走出笔直的上升通道形态，目前已突破10元重大阻力，多条均线支撑为该股的继续上攻保驾护航，在良好的发展前景和定向增发整体上市重大题材的刺激下，将使申通地铁有望成为三普药业和葛州坝第二，走出以连续涨停方式迎接消息公布火暴行情。    

根据各方面的信息,07年郴电国际业绩在0.4--0.6之间,主要来自工业气体制造和电价上帐.煤杆发电项目将引进战略投资者.2006年已经有三家基金开始介入.由于06年亏损,原定的转增股本(10H转5)推迟到2007年中期实施.

一条理由就足够支持皖维高新(600063)股价大涨！一个月内股价有机会突破35元:
理由如下：600063持有一亿股国元证券发起人股，在老国元证券拟借壳北京化二上市后，折合新国元证券 上市后可拥有000728新股份6700万股！按皖维总股本计算：6700/22689=0.2957股!         即每持有一股皖维高新相当于拥有0.3股新上市国元证券股权!    新上市国元证券(000728)定价保守的估计有望至少在35元以上每股 。  此项股权投资有望给皖维股份  每股增加净资产10.5元！！！（如果一年后全部变现的话可以每股增加10.5元的收益，不变现按新国元证券上市后的公允价值在每期会计期末计入净资产拦） 
强烈建议中长线资金大胆买进股价还在底部的参股券商股皖维高新(600063),目前股价不足20元,价值被严重低估! 在吉林敖东(000623),辽宁成大(600739),两面针(600249)等股票大幅炒高后,选择还在低位的600063绝对是最好的投资.

 巴士股份(600741):参股金融...公司拥有5015张出租车牌照,目前上海市出租车牌照价格每张超过40万元,这部分牌照的实际价值已经超过20亿元,而目前公司牌照账面价值仅7.18亿元,增值约12.82 亿元.每股增值(净资产)1.77元。从这个角度看,重估后每股净资产为4.20元。     
    强势进军流动多媒体和房地产领域:早年投资6480万元目前共持有民生银行1.45亿股,其买入成本仅为0.57元/股,而民生银行为06年的大牛股  

申达股份(600626)作为一家上海老字号上市公司, 在上海城区拥有大量廉价买入的厂房等土地资源, 其22家子公司有16家地处上海市,为了迎接2010年世博的举行, 其中不少企业将面临搬迁. 其前期为新厂房搬迁而购置的土地也已大幅升值, 如在嘉定的征地已由当初12万/亩上升到30万/亩以上,浦东的征地由20万/亩上升到100万/亩以上,其土地升值潜力不亚于当时的界龙.便值得注意的是,申达在浦东,包括在未来的迪士尼附近拥有大量的厂房. 申达股份全资企业上海第三十六棉厂坐落于川沙城厢镇新川路71号, 三十六棉厂地块占地达56.58亩(37722平方米),申达股份2004年以不到100万/亩的价钱买入, 现起码值1000万元/亩以上, 可赚5亿元以上,每股业绩可增加1元以上.仅此一项加上该股净资产,就明显高于该股当前的流通价, 仅此一项就可以充分反映该股的投资价值.在新会计制度的公允价值影响下,将面临着价值重估的机会.
　　拥有多家上市公司法人股，解禁变现业绩大增
　　公司还拥有数量可观的法人股,包括龙头股份(600630)240万股,百联股份(600631)的154万股,申能股份(600642)的50万股,同达创业(600647)的63万股等等十数家上市公司的法人股,在历史上经过多次分红送配后,申达持股成本十分之低,根据其2005年报, 其投资成本约为2668万元,05年底市值约4943元,增值相当可观,值得注意的是,牛市启动以来股票多数股票上涨至少2倍以上，随着非流通股解禁数量的增多，公司的持有的大量上市公司股票将变成真正的"真金白银"，业绩将出现突飞猛进的提高，反应在股价上将带来巨变

002053云南盐化是新的暴利行业龙头!盐矿是比金矿更赚钱的行业!盐的几分钱成本,要卖一元多!从古到今,谁拥有盐矿,谁拥有了永远采不尽的摇钱树!过去,只准许官盐,决不能私盐!就因为盐业的暴利所致!